Article 5

Le bureau de la comptabilité générale est chargé, notamment :

— de centraliser les opérations comptables propres à l'agence comptable centrale du Trésor ;

— de tenir les registres comptables des opérations de l'agence comptable centrale du Trésor ;

— d’établir la balance générale définitive de l'agence comptable centrale du Trésor ;

— de tenir et de suivre le compte de dépôt d'Algérie Poste, le compte de règlement du Trésor ouvert à la Banque d'Algérie et le compte de dépôt de fonds provenant du surplus de la fiscalité pétrolière ;

— d’apurer, périodiquement, les comptes courants postaux classiques des comptables principaux du Trésor et les comptes courants postaux « approvisionnement et dégagement » des comptables centralisateurs ;

— de régler la variation négative ou positive des comptes courants postaux consolidés par Algérie Poste ;

— de tenir et de suivre les comptes de règlement avec les Trésors étrangers ; 9 mai 2023

— de gérer et d’utiliser la plate-forme du système « Real Time Gross Settlements (RTGS) », installée auprès de l'agence comptable centrale du Trésor ;

— d’exploiter les opérations comptables générées par le système « Algeria Real Time Settlements (ARTS) » ;

— de prendre en charge et de transmettre les documents comptables produits par ce système aux comptables principaux du Trésor ;

— de tenir et de suivre les opérations développées dans le cadre de la télécompensation interbancaire ;

— de suivre et de rapprocher les opérations bancaires effectuées par les comptables principaux du Trésor en prélèvement et versement.

Le bureau de la comptabilité générale comprend quatre (4) subdivisions :

1- la subdivision de la comptabilité ;

2- la subdivision des opérations postales ;

3- la subdivision des comptes d'ordre ;

4- la subdivision des opérations bancaires.